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华夏恒生ETF联接(QDII)  000071
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指数型,QDII型
明升m88手机客户端公司华夏明升m88手机客户端管理有限公司
明升m88手机客户端经理徐猛
申购费率0.12%
明升m88手机客户端规模7.59亿  (2018-03-31)
1.4917
1.4917
49.17%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.25% -0.0% 6/25
最近一月 -0.72% -0.01% 10/25
最近三月 -9.54% -0.1% 7/23
最近一年 15.82% 0.14% 9/20
(2018-04-23)
本明升m88手机客户端沪深300同类明升m88手机客户端
明升m88手机客户端代码000071 明升m88手机客户端经理徐猛 最新份额51,318.31万份   (2018-03-31)
明升m88手机客户端类型指数型,QDII型 明升m88手机客户端公司华夏明升m88手机客户端管理有限公司 最新规模7.59亿   (2018-03-31)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2012-08-21 托管行中国银行股份有限公司
首募规模8.55亿 托管费0.15%
投资策略
本明升m88手机客户端主要通过对恒生ETF明升m88手机客户端份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。
投资范围
本明升m88手机客户端主要投资于目标ETF明升m88手机客户端份额及跟踪标的指数的股票组合。明升m88手机客户端在境内可投资于货币市场工具等法律法规或中国证监会允许明升m88手机客户端投资的金融工具。此外,明升m88手机客户端还可投资于境外证券市场的股票、债券、明升m88手机客户端、金融衍生工具(包括但不限于远期合约、互换、期货、期权、权证等)以及中国证监会允许明升m88手机客户端投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许明升m88手机客户端投资其他品种的,明升m88手机客户端管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本明升m88手机客户端的每份明升m88手机客户端份额享有同等分配权。 2、明升m88手机客户端收益分配币种与其对应份额的认购/申购币种相同。 3、明升m88手机客户端收益分配采用现金方式或红利再投资方式,明升m88手机客户端份额持有人可自行选择收益分配方式;明升m88手机客户端份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金方式;选择红利再投资的,分红资金将按分红权益再投资日(具体以届时的明升m88手机客户端分红公告为准)的明升m88手机客户端份额净值进行再投资。 4、在符合明升m88手机客户端收益分配条件的情况下,本明升m88手机客户端收益每年最多分配12次,每次明升m88手机客户端收益分配比例不低于该次可供分配利润的20%,明升m88手机客户端红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日,若明升m88手机客户端合同生效不满3个月可不进行收益分配。 5、明升m88手机客户端收益分配后每一明升m88手机客户端份额净值不能低于面值,即明升m88手机客户端收益分配基准日的明升m88手机客户端份额净值减去每单位明升m88手机客户端份额收益分配金额后不能低于面值。 6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 在遵守法律法规的前提下,明升m88手机客户端管理人、登记结算机构可对明升m88手机客户端收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。
风险收益特征
本明升m88手机客户端为恒生ETF的联接明升m88手机客户端,恒生ETF为股票型指数明升m88手机客户端,因此本明升m88手机客户端的风险与收益高于混合明升m88手机客户端、债券明升m88手机客户端与货币市场明升m88手机客户端。
净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-4-23 1.4917 1.4917 -0.26%
2018-4-20 1.4956 1.4956 -1.01%
2018-4-19 1.5108 1.5108 1.54%
2018-4-18 1.4879 1.4879 0.79%
2018-4-17 1.4762 1.4762 -0.89%
2018-4-16 1.4894 1.4894 -1.66%
2018-4-13 1.5146 1.5146 0.08%
2018-4-12 1.5134 1.5134 -0.35%
2018-4-11 1.5187 1.5187 0.28%
2018-4-10 1.5144 1.5144 1.49%
2018-4-9 1.4922 1.4922 2.63%
2018-4-4 1.454 1.454 -1.99%
2018-4-3 1.4835 1.4835 0.01%
2018-3-29 1.4833 1.4833 0.60%
2018-3-28 1.4745 1.4745 -2.43%
2018-3-27 1.5113 1.5113 0.19%
2018-3-26 1.5085 1.5085 0.40%
2018-3-23 1.5025 1.5025 -2.30%
2018-3-22 1.5379 1.5379 -1.35%
2018-3-21 1.559 1.559 -0.25%
徐猛先生:清华大学工学硕士。2003年8月至2006年2月,曾任财富证券助理研究员,原中关村证券研究员等。2006年2月加入华夏明升m88手机客户端管理有限公司,曾任数量投资部明升m88手机客户端经理助理、上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资明升m88手机客户端明升m88手机客户端经理(2016年1月29日至2016年3月28日期间)等,现任数量投资部总监,上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资明升m88手机客户端明升m88手机客户端经理(2013年4月8日起任职)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资明升m88手机客户端联接明升m88手机客户端明升m88手机客户端经理(2015年3月12日起任职)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资明升m88手机客户端明升m88手机客户端经理(2015年3月12日起任职)、恒生交易型开放式指数证券投资明升m88手机客户端明升m88手机客户端经理(2015年12月21日起任职)、恒生交易型开放式指数证券投资明升m88手机客户端联接明升m88手机客户端明升m88手机客户端经理(2015年12月21日起任职)、中小企业板交易型开放式指数明升m88手机客户端明升m88手机客户端经理(2016年12月1日起任职)、华夏上证50交易型开放式指数证券投资明升m88手机客户端联接明升m88手机客户端明升m88手机客户端经理(2016年12月1日起任职)。
任职期间收益
华夏恒生ETF联接(QDII)  2015-12-21至今
管理过的明升m88手机客户端
明升m88手机客户端名称 明升m88手机客户端类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华夏恒生ETF联接(QDII)指数型,QDII型2015-12-21 至 今 2.339.51% 23.43% 
华夏上证50ETF联接C指数型2018-03-08 至 今 0.1-8.71% -5.63% 
华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)C指数型,QDII型2018-03-08 至 今 0.1-2.88% -1.32% 
华夏恒生ETF联接现汇(QDII)指数型,QDII型2015-12-21 至 今 2.343.60% 23.43% 
华夏上证50ETF联接A指数型2016-12-01 至 今 1.410.68% -1.17% 
华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)A指数型,QDII型2015-03-12 至 今 3.125.35% 17.81% 
华夏金融ETF指数型,ETF型2013-04-08 至 今 5.071.33% 55.24% 
华夏沪港通恒生ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2015-03-12 至 今 3.132.17% 17.81% 
华夏恒生ETF联接现钞(QDII)指数型,QDII型2015-12-21 至 今 2.3--  --  
恒生ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2015-12-21 至 今 2.340.75% 23.43% 
华夏创业板ETF指数型,ETF型2017-10-27 至 今 0.51.85% -8.65% 
华夏中小板ETF指数型,ETF型2016-12-01 至 今 1.41.05% -1.17% 
历任经理及业绩
明升m88手机客户端经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王路2012-07-02 至 2017-02-104年7个月零8天26.0219.98
徐猛2015-12-21 至 今2年4个月零3天39.5123.43
张弘弢2012-07-02 至 2017-11-105年4个月零8天52.4038.24
基本信息
华夏明升m88手机客户端管理有限公司
注册资本23800.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1998-04-09资产管理规模3,987.81 亿元
公司股东中信证券股份有限公司  青岛海鹏科技投资有限公司  Mackenzie Financial Corporation  加拿大鲍尔公司  
旗下产品
明升m88手机客户端代码 明升m88手机客户端名称 明升m88手机客户端净值 累计净值 日涨幅
003302 1.0108 1.0108 0.08%
004640 0.7969 0.7969 -0.63%
005128 1.0106 1.0106 -0.61%
005733 0.897 0.897 -0.63%
002835 1.0922 1.0922 -0.61%
002836 1.0904 1.0904 -0.61%
001021 1.158 1.263 0.08%
001023 1.128 1.233 0.08%
001031 1.262 1.422 0.08%
001052 0.624 0.624 -0.63%
001924 0.877 0.877 -0.61%
002345 0.762 0.762 -0.61%
002409 1.087 1.087 -0.61%
002410 1.064 1.064 -0.61%
002411 1.032 1.098 -0.61%
003301 1.0168 1.0168 0.08%
003821 1.1146 1.1146 -0.61%
003906 1.0986 1.0986 -0.61%
004042 1.046 1.0535 0.08%
004048 1.0844 1.0844 -0.61%
005140 0.9981 0.9981 -0.61%
005141 0.9969 0.9969 -0.61%
960004 1.665 6.086 -0.61%
000001 1.069 3.48 -0.61%
002838 1.0877 1.1397 -0.61%
002871 0.9206 0.9206 -0.63%
000945 1.501 1.501 -0.61%
000948 1.2339 1.2339 -0.30%
001001 1.05 1.88 0.08%
001003 1.044 1.834 0.08%
001927 1.543 1.543 -0.61%
002021 1.228 3.303 -0.61%
003826 1.0338 1.0338 0.08%
004043 1.0532 1.0532 0.08%
159957 1.0031 1.0031 -0.63%
160323 1.0074 1.0074 -0.61%
160324 0.9186 0.9186 -0.61%
000031 1.531 1.531 -0.61%
000051 1.219 1.219 -0.63%
002604 1.062 1.062 -0.61%
001016 1.333 1.333 -0.63%
001042 0.632 0.632 -0.63%
002011 2.253 4.726 -0.61%
002031 3.265 3.865 -0.61%
003820 1.1165 1.1165 -0.61%
003827 1.0299 1.0299 0.08%
004062 1.002 1.003 0.08%
004202 1.0114 1.0114 -0.61%
004637 1.0132 1.0132 0.08%
005450 0.9618 0.9618 -0.61%
288001 1.006 3.396 -0.61%
510630 2.2452 2.2452 -0.63%
512990 1.094 1.094 -0.63%
960002 1.443 4.412 -0.61%
000011 12.897 17.077 -0.61%
000014 1.145 1.145 0.08%
002699 1.127 1.127 -0.61%
001683 1.056 1.056 -0.61%
002001 1.443 4.412 -0.61%
002251 0.985 0.985 -0.61%
002459 1.018 1.088 0.08%
003834 0.986 0.986 -0.63%
003964 1.0016 1.0494 -0.61%
004046 1.2607 1.2607 -0.61%
004053 1.0139 1.0482 0.08%
004638 4.6158 4.6158 0.08%
004673 1.02 1.02 0.08%
004921 1.0237 1.0252 0.08%
501050 1.147 1.147 -0.63%
510050 2.659 3.619 -0.63%
519029 1.605 2.41 -0.61%
000021 1.643 2.813 -0.61%
000048 1.157 1.372 0.08%
000121 1.604 1.604 -0.61%
002980 0.952 0.952 -0.63%
000946 1.477 1.477 -0.61%
001015 1.355 1.355 -0.63%
001033 1.238 1.398 0.08%
001928 1.526 1.526 -0.61%
004047 1.1197 1.1197 -0.61%
004547 1.0189 1.0774 0.08%
004672 1.0204 1.0204 0.08%
004686 0.9299 0.9299 -0.63%
005734 1.2339 1.2339 -0.30%
159902 3.362 3.482 -0.63%
159920 1.542 1.542 -0.30%
160311 1.445 4.873 -0.61%
288002 4.705 6.105 -0.61%
513660 2.5182 1.3074 -0.30%
000047 1.169 1.389 0.08%
000061 0.772 0.772 -0.61%
002833 0.9908 0.9908 -0.61%
000975 1.045 1.045 -0.63%
001013 1.089 1.589 0.08%
003300 1.1242 1.1242 -0.61%
003567 1.0561 1.0561 -0.61%
004061 1.0048 1.0316 0.08%
004720 0.9821 0.9821 -0.61%
004721 0.981 0.981 -0.61%
005213 1.0109 1.0109 0.08%
005735 1.045 1.045 -0.63%
160314 0.997 6.063 -0.61%
160322 1.1361 1.1861 -0.63%
288102 1.0643 1.8714 0.08%
510650 1.7098 1.7098 -0.63%
512500 2.846 0.623 -0.63%
519908 1.665 6.086 -0.61%
000075 0.2367 0.2367 -0.30%
002700 1.1244 1.1244 -0.61%
002837 0.962 0.962 -0.61%
002264 1.134 1.134 -0.61%
002460 1.016 1.086 0.08%
003698 1.0728 1.0728 -0.61%
004050 0.9982 1.0482 -0.61%
004052 1.014 1.0493 0.08%
004979 1.0305 1.0305 0.08%
005658 1.218 1.218 -0.63%
510330 4.0706 1.6989 -0.63%
510660 1.9324 1.9324 -0.63%
519918 1.402 3.73 -0.61%
000015 1.2 1.23 0.08%
000016 1.174 1.204 0.08%
000071 1.4917 1.4917 -0.30%
001011 1.105 1.625 0.08%
001045 0.969 0.969 0.08%
001051 0.897 0.897 -0.63%
002229 1.361 1.361 -0.63%
002231 1.073 1.09 -0.61%
002232 1.067 1.084 -0.61%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币7,338.1409.66
3现金7,338.1409.66
4其他资产826.3801.09
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
100≤X<5000.9%
500≤X<10000.6%
1000≤X1000.0元
0≤X<1001.2%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
m88明升费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费明升m88手机客户端,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以明升m88手机客户端公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以明升m88手机客户端公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-8.96%15.82%6.55%8.89%7.3%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.72%
-9.54%
-2.87%
-2.87%
15.82%
20.98%
53.15%
49.17%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.88
0.61
0.34
夏普比率
94.92
172.91
52.92
特雷诺指数
0.02
0.08
0.06
詹森指数
0.18
0.17
0.04