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前海开源大安全混合  000969
收藏成功
混合型
明升m88手机客户端公司前海开源明升m88手机客户端管理有限公司
明升m88手机客户端经理薛小波
申购费率0.15%
明升m88手机客户端规模4.9亿  (2017-12-31)
1.05
1.05
5.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.87% -0.02% 2146/2873
最近一月 -1.22% -0.01% 1723/2867
最近三月 -3.49% -0.06% 1102/2748
最近一年 -5.06% 0.05% 2120/2382
(2018-04-23)
本明升m88手机客户端沪深300同类明升m88手机客户端
明升m88手机客户端代码000969 明升m88手机客户端经理薛小波 最新份额35,315.95万份   (2017-12-31)
明升m88手机客户端类型混合型 明升m88手机客户端公司前海开源明升m88手机客户端管理有限公司 最新规模4.9亿   (2017-12-31)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2015-02-06 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模24.7亿 托管费0.25%
投资策略
本明升m88手机客户端主要通过精选投资与大安全明升体育相关的优质证券,在合理控制风险并保持明升m88手机客户端资产良好流动性的前提下,力争实现明升m88手机客户端资产的长期稳定增值。 大安全即国家安全,是国家的基本利益,是一个国家处于没有危险的客观状态。中国共产党中央国家安全委员会于2013年11月12日正式成立,将国家安全提升至前所未有的高度。在国家安全的大背景下,国家必将加大对相关领域的投资和政策支持,这些领域主要包括:国防军工、信息安全、能源安全、生态安全、食品安全、国民安全、经济安全和其他一些涉及国家安全的领域。
投资范围
本明升m88手机客户端的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许明升m88手机客户端投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许明升m88手机客户端投资其他品种,明升m88手机客户端管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关明升m88手机客户端分红条件的前提下,本明升m88手机客户端每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《明升m88手机客户端合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本明升m88手机客户端收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为明升m88手机客户端份额进行再投资;若投资者不选择,本明升m88手机客户端默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日当日收市后计算的明升m88手机客户端份额净值为基准转为明升m88手机客户端份额进行再投资;3、明升m88手机客户端收益分配后明升m88手机客户端份额净值不能低于面值;即明升m88手机客户端收益分配基准日的明升m88手机客户端份额净值减去每单位明升m88手机客户端份额收益分配金额后不能低于面值;4、每一明升m88手机客户端份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
风险收益特征
本明升m88手机客户端为混合型明升m88手机客户端,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型明升m88手机客户端、债券型明升m88手机客户端,低于股票型明升m88手机客户端。
净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-4-23 1.05 1.05 -2.33%
2018-4-20 1.075 1.075 -1.47%
2018-4-19 1.091 1.091 1.96%
2018-4-18 1.07 1.07 1.23%
2018-4-17 1.057 1.057 -2.22%
2018-4-16 1.081 1.081 0.37%
2018-4-13 1.077 1.077 0.00%
2018-4-12 1.077 1.077 -1.46%
2018-4-11 1.093 1.093 0.46%
2018-4-10 1.088 1.088 -0.91%
2018-4-9 1.098 1.098 1.57%
2018-4-4 1.081 1.081 -1.55%
2018-4-3 1.098 1.098 -0.54%
2018-4-2 1.104 1.104 0.09%
2018-3-30 1.103 1.103 1.85%
2018-3-29 1.083 1.083 -1.19%
2018-3-28 1.096 1.096 -0.36%
2018-3-27 1.1 1.1 1.76%
2018-3-26 1.081 1.081 1.69%
2018-3-23 1.063 1.063 -2.66%
薛小波先生:流体力学硕士,中国国籍。具备明升m88手机客户端从业资格。历任中信证券机械行业和军工行业首席分析师、高级副总裁。现任前海开源明升m88手机客户端管理有限公司执行投资总监、前海开源中证军工指数型证券投资明升m88手机客户端明升m88手机客户端经理、前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资明升m88手机客户端明升m88手机客户端经理、前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资明升m88手机客户端明升m88手机客户端经理、前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资明升m88手机客户端明升m88手机客户端经理、前海开源中航军工指数分级证券投资明升m88手机客户端明升m88手机客户端经理、前海开源一带一路明升体育精选灵活配置混合型证券投资明升m88手机客户端明升m88手机客户端经理、前海开源润和6个月定期开放债券型证券投资明升m88手机客户端明升m88手机客户端经理。
任职期间收益
前海开源大安全混合  2015-01-12至今
管理过的明升m88手机客户端
明升m88手机客户端名称 明升m88手机客户端类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
前海开源中航军工指数分级A指数型,分级明升m88手机客户端2015-03-13 至 今 3.122.35% 3.44% 
前海开源高端装备制造混合混合型2015-03-02 至 今 3.126.70% 18.44% 
前海开源一带一路混合C混合型2015-11-16 至 2017-11-06 2.03.40% 3.89% 
前海开源润和债券A债券型2017-04-24 至 2018-03-20 0.91.72% 3.00% 
前海开源润和债券C债券型2017-04-24 至 2018-03-20 0.91.47% 3.00% 
前海开源一带一路混合A混合型2015-04-10 至 2017-11-06 2.6-5.80% 6.17% 
前海开源大安全混合混合型2015-01-12 至 今 3.35.00% 29.61% 
前海开源中证军工指数A指数型2014-09-17 至 今 3.60.98% 43.85% 
前海开源工业革命4.0混合混合型2015-03-05 至 今 3.124.50% 18.34% 
前海开源中证军工指数C指数型2015-11-30 至 今 2.4-31.92% -2.72% 
前海开源中航军工指数分级指数型,分级明升m88手机客户端2015-03-13 至 今 3.1-24.01% 3.44% 
前海开源中航军工指数分级B指数型,分级明升m88手机客户端2015-03-13 至 今 3.1-77.51% 3.44% 
历任经理及业绩
明升m88手机客户端经理起止日期任职时间任期回报同类平均
薛小波2015-01-12 至 今3年3个月零12天5.0029.61
基本信息
前海开源明升m88手机客户端管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2013-01-23资产管理规模529.27 亿元
公司股东开源证券股份有限公司  深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)  北京长和世纪资产管理有限公司  北京市中盛金期投资管理有限公司  
旗下产品
明升m88手机客户端代码 明升m88手机客户端名称 明升m88手机客户端净值 累计净值 日涨幅
003219 1.0542 1.0542 0.08%
003492 1.1304 1.1304 -0.63%
004291 1.0204 1.0204 0.08%
004315 0.9952 0.9952 -0.61%
004473 117.458 120.722 0.00%
005301 1.004 1.004 -0.61%
005323 0.9984 0.9984 -0.61%
005453 1.0077 1.0077 -0.61%
005669 0.999 0.999 -0.63%
002495 1.09 1.09 -0.61%
001972 1.363 1.363 -0.61%
003993 1.1331 1.1331 -0.61%
004474 100.462 103.726 0.01%
004602 1.008 1.008 0.08%
005505 1.001 1.001 -0.61%
005506 1.0009 1.0009 -0.61%
150219 1.019 1.189 -0.63%
150220 0.833 0.833 -0.63%
002496 1.089 1.089 -0.61%
002860 1.025 1.125 -0.61%
001102 1.305 1.305 -0.61%
001902 1.115 1.115 -0.61%
001943 1.134 1.134 -0.61%
001986 1.169 1.169 -0.61%
002407 1.0666 1.0666 -0.61%
003255 1.0822 1.0822 0.08%
003858 0.9362 0.9362 -0.61%
004321 1.0373 1.0373 -0.61%
005302 1.0036 1.0036 -0.61%
164403 0.947 0.967 -0.61%
000690 0.924 0.924 -0.61%
002690 1.042 1.042 -0.61%
001770 1.116 1.116 -0.61%
001837 1.39 1.39 -0.61%
001901 1.11 1.11 -0.61%
002079 0.889 0.889 -0.61%
002443 1.118 1.3 -0.61%
000423 1.31 1.31 -0.61%
003361 1.0294 1.2394 0.08%
004218 0.9907 0.9907 -0.61%
004603 0.9996 0.9996 0.08%
150222 1.302 0.225 -0.63%
002662 1.11 1.11 -0.61%
002667 1.205 1.255 -0.61%
000932 1.19 1.19 -0.61%
001027 0.735 0.735 -0.63%
001060 1.267 1.267 -0.61%
001103 1.245 1.245 -0.61%
001178 1.11 1.33 -0.63%
002199 0.689 1.649 -0.63%
002207 0.966 0.966 -0.61%
002360 1.086 1.186 -0.61%
003254 1.0561 1.0561 0.08%
003305 1.017 1.017 -0.61%
003857 0.9416 0.9416 -0.61%
004314 0.8288 0.8288 -0.61%
004317 0.9934 0.9934 -0.61%
164401 0.926 1.011 -0.63%
000656 1.172 1.422 -0.63%
002663 1.105 1.105 -0.61%
000933 1.155 1.155 -0.61%
001209 0.835 0.835 -0.61%
001679 0.847 0.847 -0.61%
001849 0.927 0.927 -0.63%
003167 1.0504 1.0504 0.08%
004316 0.9956 0.9956 -0.61%
004496 1.0014 1.0014 -0.61%
004497 0.9875 0.9875 -0.61%
005454 1.0075 1.0075 -0.61%
000596 1.344 1.344 -0.63%
000689 0.962 1.072 -0.61%
002691 1.038 1.038 -0.61%
000916 1.206 1.406 -0.63%
001162 1.08 1.08 -0.63%
001942 1.143 1.143 -0.61%
003218 1.0469 1.0469 0.08%
004098 0.9911 0.9911 -0.63%
004099 1.0963 1.0963 -0.61%
004290 1.0239 1.0239 0.08%
004320 1.0502 1.0502 -0.61%
004453 0.979 1.033 -0.61%
004474 100.462 103.726 0.00%
005324 0.9983 0.9983 -0.61%
005328 0.9321 0.9321 -0.63%
150221 1.014 1.208 -0.63%
164402 1.158 0.776 -0.63%
002666 1.217 1.267 -0.61%
000969 1.05 1.05 -0.61%
001278 1.086 1.186 -0.61%
001302 0.98 0.98 -0.61%
001638 1.187 1.187 -0.63%
001874 1.049 1.169 -0.61%
001875 1.434 1.434 -0.61%
002080 0.917 0.917 -0.61%
003168 1.0437 1.0437 0.08%
003304 1.029 1.029 -0.61%
003360 1.0335 1.0385 0.08%
004454 0.986 1.04 -0.61%
004473 117.458 120.722 0.01%
000536 0.81 1.18 0.08%
000788 0.989 1.069 -0.61%
002971 1.013 1.013 0.08%
002972 1.003 1.003 0.08%
001765 1.12 1.12 -0.61%
001865 1.196 1.196 -0.61%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票34,584.6188.76
2债券及货币4,630.4511.88
3现金4,630.4511.88
4其他资产117.3800.30
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600893航发动力109.583,096.737.95%0.00  
600879航天电子388.973,088.427.93%0.00  
002025航天电器116.263,073.957.89%0.00  
600482中国动力122.293,054.747.84%0.00  
002236大华股份113.162,899.097.44%0.00  
002202金风科技149.302,705.326.94%0.00  
600522中天科技196.762,416.246.20%0.00  
002383合众思壮110.462,209.205.67%0.00  
600703三安光电86.762,024.095.20%0.00  
600498烽火通信60.291,731.534.44%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
250≤X<5000.6%
50≤X<2501.0%
0≤X<501.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
731天≤X0.0%
366天≤X<731天0.25%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<366天0.5%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
m88明升费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费明升m88手机客户端,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以明升m88手机客户端公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以明升m88手机客户端公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-20.21%-5.06%-7.2%0.0%1.53%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.22%
-3.49%
-6.75%
-6.75%
-5.06%
-20.09%
0.0%
5.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.83
0.32
0.92
夏普比率
-11.08
7.10
19.84
特雷诺指数
-0.00
0.01
0.02
詹森指数
0.01
0.00
0.03