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泓德裕泰债券A  002138
收藏成功
债券型
明升m88手机客户端公司泓德明升m88手机客户端管理有限公司
明升m88手机客户端经理李倩,邬传雁
申购费率0.08%
明升m88手机客户端规模32.77亿  (2017-12-31)
1.119
1.119
11.9%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.27% 0.0% 594/1528
最近一月 0.63% 0.01% 853/1519
最近三月 2.19% 0.01% 409/1482
最近一年 5.77% 0.03% 122/1350
(2018-04-23)
本明升m88手机客户端同类回报全债指数
明升m88手机客户端代码002138 明升m88手机客户端经理李倩,邬传雁 最新份额239,877.13万份   (2017-12-31)
明升m88手机客户端类型债券型 明升m88手机客户端公司泓德明升m88手机客户端管理有限公司 最新规模32.77亿   (2017-12-31)
风险等级 管理费0.4%
成立日期2015-12-17 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模2.06亿 托管费0.13%
投资策略
在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争为投资人实现超过业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本明升m88手机客户端的投资范围包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、资产支持证券、中小企业私募债、债券回购和银行存款等固定收益类投资工具,股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种,国债期货以及法律法规或中国证监会允许明升m88手机客户端投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许明升m88手机客户端投资其他品种,明升m88手机客户端管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
收益分配原则
1、由于本明升m88手机客户端A 类明升m88手机客户端份额不收取销售服务费,C 类明升m88手机客户端份额收取销售服务费,各明升m88手机客户端份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 2、在符合有关明升m88手机客户端分红条件的前提下,本明升m88手机客户端每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《明升m88手机客户端合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本明升m88手机客户端收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为明升m88手机客户端份额进行再投资;若投资者不选择,本明升m88手机客户端默认的收益分配方式是现金分红; 4、明升m88手机客户端收益分配后明升m88手机客户端份额净值不能低于面值,即明升m88手机客户端收益分配基准日的明升m88手机客户端份额净值减去每单位明升m88手机客户端份额收益分配金额后不能低于面值; 5、同一类别每一明升m88手机客户端份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响明升m88手机客户端份额持有人利益的情况下,明升m88手机客户端管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上明升m88手机客户端收益分配原则,此项调整不需要召开明升m88手机客户端份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
风险收益特征
本明升m88手机客户端为债券型明升m88手机客户端,属证券投资明升m88手机客户端中的较低风险品种,预期风险与预期收益高于货币市场明升m88手机客户端,低于混合型明升m88手机客户端和股票型明升m88手机客户端。
净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-4-23 1.119 1.119 0.00%
2018-4-20 1.119 1.119 0.00%
2018-4-19 1.119 1.119 0.00%
2018-4-18 1.119 1.119 0.27%
2018-4-17 1.116 1.116 0.00%
2018-4-16 1.116 1.116 0.00%
2018-4-13 1.116 1.116 0.09%
2018-4-12 1.115 1.115 0.00%
2018-4-11 1.115 1.115 -0.36%
2018-4-10 1.119 1.119 0.00%
2018-4-9 1.119 1.119 0.27%
2018-4-4 1.116 1.116 0.09%
2018-4-3 1.115 1.115 0.00%
2018-4-2 1.115 1.115 0.09%
2018-3-30 1.114 1.114 0.00%
2018-3-29 1.114 1.114 0.00%
2018-3-28 1.114 1.114 0.09%
2018-3-27 1.113 1.113 0.00%
2018-3-26 1.113 1.113 0.09%
2018-3-23 1.112 1.112 0.09%
邬传雁先生:副总经理,事业二部总监,明升m88手机客户端经理,硕士。曾任幸福人寿保险股份有限公司总裁助理兼投资管理中心总经理、阳光保险集团股份有限公司资产管理中心投资负责人、阳光财产保险股份有限公司资金运用部总经理助理。现任泓德泓富灵活配置混合型证券投资明升m88手机客户端明升m88手机客户端经理、泓德远见回报灵活配置混合型证券投资明升m88手机客户端明升m88手机客户端经理、泓德泓业灵活配置混合型证券投资明升m88手机客户端明升m88手机客户端经理、泓德裕泰债券型证券投资明升m88手机客户端明升m88手机客户端经理、泓德泓利货币市场明升m88手机客户端明升m88手机客户端经理、泓德致远混合型证券投资明升m88手机客户端明升m88手机客户端经理。
任职期间收益
泓德裕泰债券A  2015-12-08至今
管理过的明升m88手机客户端
明升m88手机客户端名称 明升m88手机客户端类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
泓德泓富混合A混合型2015-05-28 至 今 2.923.88% -6.47% 
泓德远见回报混合混合型2015-07-03 至 今 2.835.63% 6.36% 
泓德裕泰债券C债券型2015-12-08 至 今 2.410.30% 3.46% 
泓德泓业混合混合型2015-08-12 至 今 2.718.59% 1.99% 
泓德泓富混合C混合型2015-05-28 至 今 2.922.60% -6.47% 
泓德泓利货币A货币型2015-12-10 至 今 2.4--  --  
泓德致远混合C混合型2017-08-02 至 今 0.74.50% 2.04% 
泓德裕泰债券A债券型2015-12-08 至 今 2.411.90% 3.46% 
泓德泓利货币B货币型2015-12-10 至 今 2.4--  --  
泓德致远混合A混合型2017-08-02 至 今 0.75.04% 2.04% 
泓德臻远回报混合混合型2018-03-26 至 今 0.1--  --  
历任经理及业绩
明升m88手机客户端经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李倩2015-12-29 至 今2年-9个月零26天11.902.63
邬传雁2015-12-08 至 今2年4个月零16天11.903.46
基本信息
泓德明升m88手机客户端管理有限公司
注册资本12000.0 万元公司属性民营相对控股企业
成立时间2015-03-03资产管理规模167.85 亿元
公司股东王德晓  江苏岛村实业发展有限公司  阳光保险集团股份有限公司  南京民生租赁股份有限公司  上海捷朔信息技术有限公司  珠海市基业长青股权投资明升m88手机客户端(有限合伙)  
旗下产品
明升m88手机客户端代码 明升m88手机客户端名称 明升m88手机客户端净值 累计净值 日涨幅
002139 1.103 1.103 0.08%
002734 1.173 1.373 0.08%
002743 1.06 1.06 0.08%
002562 1.183 1.183 -0.61%
002736 1.063 1.063 0.08%
002737 1.057 1.057 0.08%
002742 1.065 1.065 0.08%
001256 1.099 1.199 -0.61%
002738 1.046 1.046 0.08%
002801 1.007 1.007 -0.61%
002739 1.04 1.04 0.08%
002808 1.056 1.056 -0.61%
001695 1.064 1.174 -0.61%
004965 1.042 1.042 -0.61%
001500 1.206 1.326 -0.61%
004966 1.0366 1.0366 -0.61%
002563 1.088 1.088 -0.61%
002735 1.039 1.039 0.08%
002138 1.119 1.119 0.08%
001705 0.992 1.192 -0.63%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币298,971.64101.19
3现金428.4900.15
4其他资产7,156.1102.42
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
110155108615大连万达MTN002140.00(万张)12,931.80(万元)4.38(%)  
211239016三聚债98.00(万张)9,671.62(万元)3.27(%)  
313602815花园0192.62(万张)8,990.62(万元)3.04(%)  
411233616太安债80.00(万张)7,815.20(万元)2.65(%)  
513635416鲁商0167.00(万张)6,298.00(万元)2.13(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
300≤X<5000.3%
100≤X<3000.5%
0≤X<1000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X<180天0.25%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
m88明升费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费明升m88手机客户端,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以明升m88手机客户端公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以明升m88手机客户端公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
8.85%5.77%0.0%0.0%4.9%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.63%
2.19%
2.66%
2.66%
5.77%
0.0%
0.0%
11.9%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
0.00
-0.00
夏普比率
508.61
295.54
231.02
特雷诺指数
-1.07
9.89
-2.29
詹森指数
0.04
0.04
0.03