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国泰深证TMT50指数分级  160224
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指数型,分级明升m88手机客户端
明升m88手机客户端公司国泰明升m88手机客户端管理有限公司
明升m88手机客户端经理艾小军
申购费率0.0%
明升m88手机客户端规模2.43亿  (2018-03-31)
1.0804
0.752
-24.87%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -7.05% -0.02% 1131/1172
最近一月 -3.54% -0.01% 885/1167
最近三月 -9.65% -0.1% 485/1129
最近一年 6.54% 0.02% 362/978
(2018-04-23)
本明升m88手机客户端沪深300同类明升m88手机客户端
明升m88手机客户端代码160224 明升m88手机客户端经理艾小军 最新份额18,029.71万份   (2018-03-31)
明升m88手机客户端类型指数型,分级明升m88手机客户端 明升m88手机客户端公司国泰明升m88手机客户端管理有限公司 最新规模2.43亿   (2018-03-31)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2015-03-26 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模10.57亿 托管费0.2%
投资策略
本明升m88手机客户端紧密跟踪标的指数,追求明升m88手机客户端净值收益率与业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本明升m88手机客户端的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、债券、债券回购、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许明升m88手机客户端投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许明升m88手机客户端投资其他品种,明升m88手机客户端管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
本明升m88手机客户端分级份额存续期间暂不进行收益分配。在本明升m88手机客户端国泰TMT50份额、TMT50A份额、TMT50B份额的运作期间内,明升m88手机客户端管理人可根据实际情况,在履行适当程序后对明升m88手机客户端收益分配原则进行调整,并相应修改TMT50A份额、TMT50B份额明升m88手机客户端份额净值的计算公式等,且此项修改无需召开明升m88手机客户端份额持有人大会。经明升m88手机客户端份额持有人大会决议通过,并报中国证监会备案后,如果终止TMT50A份额、TMT50B份额的运作,本明升m88手机客户端将根据明升m88手机客户端份额持有人大会决议调整明升m88手机客户端的收益分配原则。具体见明升m88手机客户端管理人届时发布的相关公告。
风险收益特征
本明升m88手机客户端虽为股票型指数明升m88手机客户端,但由于采取了明升m88手机客户端份额分级的结构设计,不同的明升m88手机客户端份额具有不同的风险收益特征。 运作过程中,本明升m88手机客户端共有三类明升m88手机客户端份额,分别为国泰TMT50份额、TMT50A份额、TMT50B份额。其中国泰TMT50份额为普通的股票型指数明升m88手机客户端份额,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益均高于混合型明升m88手机客户端、债券型明升m88手机客户端和货币市场明升m88手机客户端;TMT50A份额的预期风险和预期收益较低;TMT50B份额采用了杠杆式的结构,预期风险和预期收益有所放大,将高于普通的股票型明升m88手机客户端。
净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-4-23 1.0804 0.752 -2.10%
2018-4-20 1.1036 0.7674 -2.28%
2018-4-19 1.1293 0.7844 0.55%
2018-4-18 1.1231 0.7803 -0.19%
2018-4-17 1.1252 0.7817 -3.20%
2018-4-16 1.1624 0.8064 0.31%
2018-4-13 1.1588 0.804 0.04%
2018-4-12 1.1583 0.8037 -0.59%
2018-4-11 1.1652 0.8083 0.53%
2018-4-10 1.1591 0.8042 1.08%
2018-4-9 1.1467 0.796 -0.10%
2018-4-4 1.1479 0.7968 -1.63%
2018-4-3 1.1669 0.8094 -1.50%
2018-4-2 1.1847 0.8212 0.19%
2018-3-30 1.1825 0.8197 1.55%
2018-3-29 1.1645 0.8078 0.00%
2018-3-28 1.1645 0.8078 -1.56%
2018-3-27 1.183 0.8201 3.33%
2018-3-26 1.1449 0.7948 2.21%
2018-3-23 1.1201 0.7783 -5.16%
艾小军先生:硕士,多年明升m88手机客户端业从业经历,2001年5月至2006年9月在华安明升m88手机客户端管理有限公司任量化分析师;2006年9月至2007年8月在汇丰晋信明升m88手机客户端管理有限公司任应用分析师;2007年9月至2007年10月在平安资产管理有限公司任量化分析师;2007年10月加入国泰明升m88手机客户端管理有限公司,历任金融工程分析师、高级产品经理和明升m88手机客户端经理助理。2014年1月起任国泰黄金交易型开放式证券投资明升m88手机客户端、上证180金融交易型开放式指数证券投资明升m88手机客户端、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资明升m88手机客户端联接明升m88手机客户端的明升m88手机客户端经理,2015年3月起兼任国泰深证TMT50指数分级证券投资明升m88手机客户端的明升m88手机客户端经理,2015年4月起兼任国泰沪深300指数证券投资明升m88手机客户端的明升m88手机客户端经理,2016年4月起兼任国泰黄金交易型开放式证券投资明升m88手机客户端联接明升m88手机客户端的明升m88手机客户端经理,2016年7月起兼任国泰中证军工交易型开放式指数证券投资明升m88手机客户端和国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资明升m88手机客户端的明升m88手机客户端经理,2017年3月至2017年5月兼任国泰保本混合型证券投资明升m88手机客户端的明升m88手机客户端经理,2017年3月起兼任国泰策略收益灵活配置混合型证券投资明升m88手机客户端和国泰国证航天军工指数证券投资明升m88手机客户端(LOF)的明升m88手机客户端经理,2017年4月起兼任国泰中证申万证券行业指数证券投资明升m88手机客户端(LOF)的明升m88手机客户端经理,2017年5月起兼任国泰策略价值灵活配置混合型证券投资明升m88手机客户端(由国泰保本混合型证券投资明升m88手机客户端变更而来)、国泰量化收益灵活配置混合型证券投资明升m88手机客户端的明升m88手机客户端经理,2017年8月起兼任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资明升m88手机客户端的明升m88手机客户端经理。2017年7月起任投资总监(量化)、金融工程总监。
任职期间收益
国泰深证TMT50指数分级  2015-02-25至今
管理过的明升m88手机客户端
明升m88手机客户端名称 明升m88手机客户端类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国泰量化价值精选混合A混合型2018-02-06 至 今 0.2--  --  
国泰沪深300指数C指数型2018-04-16 至 今 0.0-1.26% -2.29% 
国泰金融ETF联接指数型2014-01-13 至 今 4.385.77% 62.78% 
国泰策略收益灵活配置混合混合型2017-03-06 至 今 1.1-9.69% 5.38% 
国泰量化成长优选混合A混合型2018-02-03 至 今 0.2--  --  
国泰深证TMT50指数分级B指数型,分级明升m88手机客户端2015-02-25 至 今 3.2-65.41% 8.42% 
国泰量化收益灵活配置混合混合型2017-02-17 至 今 1.27.03% 6.71% 
国泰黄金ETF联接C商品型2017-05-02 至 今 1.0-3.38% 5.33% 
国泰深证TMT50指数分级A指数型,分级明升m88手机客户端2015-02-25 至 今 3.215.23% 8.42% 
国泰中证军工ETF指数型,ETF型2016-06-15 至 今 1.9-15.06% 10.77% 
国泰沪深300指数A指数型2015-04-10 至 今 3.0-6.91% -11.49% 
国泰策略价值灵活配置混合混合型2017-03-06 至 今 1.11.27% 5.38% 
国泰深证TMT50指数分级指数型,分级明升m88手机客户端2015-02-25 至 今 3.2-24.87% 8.42% 
国泰中证全指证券公司ETF指数型,ETF型2016-06-15 至 今 1.9-13.31% 10.77% 
国泰黄金ETF商品型,ETF型2014-01-13 至 今 4.39.70% 59.34% 
国泰宁益定期开放灵活配置混合A混合型2017-08-09 至 今 0.72.34% 1.76% 
国泰量化价值精选混合C混合型2018-02-06 至 今 0.2--  --  
国泰国证航天军工指数(LOF)指数型,LOF型2017-03-07 至 今 1.1-19.51% 0.79% 
金融ETF指数型,ETF型2014-01-13 至 今 4.393.97% 62.78% 
国泰黄金ETF联接A商品型2016-04-02 至 今 2.13.24% 8.53% 
国泰宁益定期开放灵活配置混合C混合型2017-08-09 至 今 0.72.27% 1.76% 
国泰量化成长优选混合C混合型2018-02-03 至 今 0.2--  --  
国泰中证申万证券行业指数(LOF)指数型,LOF型2017-03-21 至 今 1.1-12.52% 0.36% 
历任经理及业绩
明升m88手机客户端经理起止日期任职时间任期回报同类平均
艾小军2015-02-25 至 今3年1个月零30天-24.878.42
基本信息
国泰明升m88手机客户端管理有限公司
注册资本11000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-03-05资产管理规模1,008.43 亿元
公司股东中国建银投资有限责任公司  意大利忠利保险有限公司  中国电力财务有限公司  
旗下产品
明升m88手机客户端代码 明升m88手机客户端名称 明升m88手机客户端净值 累计净值 日涨幅
003757 1.0025 1.0396 -0.61%
004665 1.0053 1.0053 0.08%
150196 1.0167 1.1741 -0.63%
150199 1.4563 2.5652 -0.63%
160215 1.556 2.084 -0.61%
160218 0.733 1.895 -0.63%
160220 1.2876 1.2876 -0.61%
160222 1.2365 1.8852 -0.63%
501016 0.8748 0.8748 -0.63%
000199 1.278 1.513 -0.61%
000742 2.128 2.413 -0.61%
002489 1.035 1.035 -0.61%
001542 1.78 1.78 -0.63%
001789 1.006 1.072 -0.61%
002204 1.014 1.014 -0.61%
003516 1.0119 1.0119 -0.61%
003686 1.1098 1.1098 -0.61%
003695 1.0839 1.0839 -0.61%
004253 1.0363 1.0363 -0.51%
020022 1.358 1.358 -0.61%
020036 0.972 0.972 0.08%
150066 1.009 1.243 0.08%
150118 0.4493 2.4643 -0.63%
150130 1.0167 1.287 -0.63%
150198 1.0167 1.2051 -0.63%
160224 1.0804 0.752 -0.63%
501017 0.8815 0.8815 -0.61%
501020 0.952 0.952 -0.63%
501027 1.0014 1.0535 -0.61%
511010 112.579 1.139 0.08%
001576 1.079 1.079 -0.63%
003689 1.0153 1.0753 -0.61%
020019 1.389 1.655 0.08%
020028 1.185 1.185 0.08%
020033 1.0683 1.4354 0.08%
150117 1.0167 1.3257 -0.63%
501019 0.8049 0.8049 -0.63%
512660 0.8494 0.8494 -0.63%
519020 1.0193 1.0006 -0.61%
002061 2.548 2.548 -0.61%
002062 1.619 1.619 -0.61%
003694 1.0851 1.0851 -0.61%
003696 1.0192 1.0335 0.08%
005245 0.9067 0.9067 -0.61%
020001 1.0472 4.926 -0.61%
020002 1.046 1.818 0.08%
020011 0.808 1.1567 -0.63%
020015 2.396 2.441 -0.61%
020021 1.6162 1.6162 -0.63%
020035 0.957 0.957 0.08%
150197 1.0683 0.3256 -0.63%
150215 1.0137 1.1443 -0.63%
000218 1.0324 1.0324 -0.51%
000953 1.149 1.236 -0.61%
001850 1.1253 1.1253 -0.61%
002055 1.052 1.143 -0.61%
003457 1.0141 1.0471 0.08%
003593 1.0836 1.1289 -0.61%
003943 1.0845 1.0845 -0.61%
003944 1.094 1.094 -0.61%
003946 1.0009 1.0376 -0.61%
005244 0.9089 0.9089 -0.61%
020027 1.234 1.234 0.08%
150067 1.212 1.833 0.08%
150131 0.7133 1.8072 -0.63%
160226 1.3095 1.3095 -0.61%
510230 5.8749 1.6685 -0.63%
519022 1.0253 1.1103 -0.61%
000526 1.444 1.444 -0.61%
000954 1.184 1.184 -0.61%
001923 1.098 1.098 -0.61%
002059 2.752 2.752 -0.61%
002197 1.034 1.034 -0.61%
003687 1.1087 1.1087 -0.61%
003754 1.1299 1.1299 -0.61%
003755 1.1263 1.1263 -0.61%
004252 1.127 1.127 -0.61%
004619 1.0167 1.0167 0.08%
004621 1.0114 1.0114 -0.61%
005246 0.9495 0.9495 0.08%
020005 0.979 4.493 -0.61%
020010 1.132 2.177 -0.61%
020012 1.028 1.785 0.08%
020020 1.352 1.604 0.08%
020034 1.0652 1.4125 0.08%
150216 1.1471 0.3459 -0.63%
160217 1.07 1.42 0.08%
160219 0.865 1.5471 -0.63%
160223 0.8159 0.8159 -0.63%
160225 0.9748 0.9748 -0.63%
511260 101.433 1.014 0.08%
512880 0.8669 0.8669 -0.63%
518800 2.6871 1.0165 -0.51%
001579 1.054 1.054 -0.63%
001786 1.2194 1.2194 -0.61%
002063 1.884 1.884 -0.61%
000367 1.407 1.407 -0.61%
003517 1.0123 1.0542 0.08%
004620 1.0113 1.0113 -0.61%
004623 1.0012 1.0012 -0.61%
020003 0.568 5.106 -0.61%
160221 1.0425 0.7357 -0.63%
519021 0.519 2.465 -0.61%
519606 1.821 1.977 -0.63%
000511 1.61 1.61 -0.61%
000512 1.904 1.904 -0.61%
001626 1.225 1.225 -0.63%
001645 1.61 1.61 -0.63%
001922 1.028 1.028 -0.61%
002458 1.029 1.029 -0.61%
000362 1.206 2.204 -0.61%
003690 1.0143 1.0743 -0.61%
003756 1.0023 1.0398 -0.61%
003945 0.9999 1.0369 -0.61%
004622 1.0075 1.0075 -0.61%
005867 0.808 0.808 -0.63%
020009 0.936 2.563 -0.61%
020018 1.014 1.45 -0.61%
020023 2.418 2.418 -0.61%
020026 2.944 3.466 -0.61%
160211 2.503 3.592 -0.61%
160212 2.463 2.463 -0.61%
001265 1.056 1.148 -0.61%
001790 0.928 0.928 -0.63%
000363 1.228 2.222 -0.61%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票22,861.9993.94
2债券及货币1,460.2006.00
3现金1,385.7005.69
4其他资产105.7100.43
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002415海康威视34.031,405.515.77%0.42  
000725京东方A232.941,239.245.09%3.32  
002230科大讯飞19.081,160.414.77%0.35  
000063中兴通讯36.741,107.794.55%0.58  
002027分众传媒81.871,055.344.34%1.32  
300059东方财富55.37937.353.85%0.90  
002008大族激光16.49901.943.71%0.29  
002475立讯精密33.69814.543.35%0.54  
002236大华股份30.70786.413.23%0.49  
002456欧菲科技37.48759.253.12%0.59  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1123006东财转债00.61(万张)74.50(万元)0.31(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.7%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
m88明升费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费明升m88手机客户端,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以明升m88手机客户端公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以明升m88手机客户端公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12018-01-02
22017-01-03
32016-01-04
42015-09-16
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-27.08%6.54%-10.65%0.0%-8.87%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.54%
-9.65%
-9.32%
-9.32%
6.54%
-28.69%
0.0%
-24.87%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.03
0.42
1.09
夏普比率
43.72
37.45
-5.77
特雷诺指数
0.01
0.03
-0.01
詹森指数
0.13
0.04
0.02