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指数型,分级明升m88手机客户端
明升m88手机客户端公司前海开源明升m88手机客户端管理有限公司
明升m88手机客户端经理黄玥,薛小波
申购费率0.12%
明升m88手机客户端规模57.16亿  (2018-02-06)
1.158
0.776
-24.01%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.61% -0.02% 679/1172
最近一月 8.43% -0.01% 31/1167
最近三月 2.68% -0.1% 45/1129
最近一年 -18.94% 0.02% 907/978
(2018-04-23)
本明升m88手机客户端沪深300同类明升m88手机客户端
明升m88手机客户端代码164402 明升m88手机客户端经理黄玥,薛小波 最新份额144,472.16万份   (2018-02-06)
明升m88手机客户端类型指数型,分级明升m88手机客户端 明升m88手机客户端公司前海开源明升m88手机客户端管理有限公司 最新规模57.16亿   (2018-02-06)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2015-03-30 托管行招商证券股份有限公司
首募规模5.0亿 托管费0.2%
投资策略
本明升m88手机客户端紧密跟踪标的指数---中证中航军工明升体育指数,通过严谨数量化管理和投资纪律约束,力争保持明升m88手机客户端净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过[0.35%],年跟踪误差不超过[4%]。
投资范围
本明升m88手机客户端投资于良好流动性的金融工具,包括中证中航军工明升体育指数的成份股、备选成份股、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、质押及买断式回购、银行存款等)、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许明升m88手机客户端投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许明升m88手机客户端投资其他品种,明升m88手机客户端管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
在存续期内,本明升m88手机客户端(包括前海开源中航军工份额、前海开源中航军工A份额、前海开源中航军工B份额)不进行收益分配。法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
风险收益特征
本明升m88手机客户端属于股票型明升m88手机客户端,其预期的风险与收益高于混合型明升m88手机客户端、债券型明升m88手机客户端与货币市场明升m88手机客户端,为证券投资明升m88手机客户端中较高预期风险、较高预期收益的品种。同时本明升m88手机客户端为指数明升m88手机客户端,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本明升m88手机客户端所分拆的两类明升m88手机客户端份额来看,前海开源中航军工A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;前海开源中航军工B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。
净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-4-23 1.158 0.776 -3.74%
2018-4-20 1.203 0.803 -1.15%
2018-4-19 1.217 0.811 1.93%
2018-4-18 1.194 0.797 2.58%
2018-4-17 1.164 0.78 -2.10%
2018-4-16 1.189 0.795 0.42%
2018-4-13 1.184 0.792 0.59%
2018-4-12 1.177 0.787 -1.34%
2018-4-11 1.193 0.797 0.08%
2018-4-10 1.192 0.796 -2.45%
2018-4-9 1.222 0.814 2.26%
2018-4-4 1.195 0.798 -0.33%
2018-4-3 1.199 0.8 -0.58%
2018-4-2 1.206 0.805 2.20%
2018-3-30 1.18 0.789 3.51%
2018-3-29 1.14 0.766 0.26%
2018-3-28 1.137 0.764 -0.96%
2018-3-27 1.148 0.77 3.05%
2018-3-26 1.114 0.75 4.31%
2018-3-23 1.068 0.723 -3.78%
薛小波先生:流体力学硕士,中国国籍。具备明升m88手机客户端从业资格。历任中信证券机械行业和军工行业首席分析师、高级副总裁。现任前海开源明升m88手机客户端管理有限公司执行投资总监、前海开源中证军工指数型证券投资明升m88手机客户端明升m88手机客户端经理、前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资明升m88手机客户端明升m88手机客户端经理、前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资明升m88手机客户端明升m88手机客户端经理、前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资明升m88手机客户端明升m88手机客户端经理、前海开源中航军工指数分级证券投资明升m88手机客户端明升m88手机客户端经理、前海开源一带一路明升体育精选灵活配置混合型证券投资明升m88手机客户端明升m88手机客户端经理、前海开源润和6个月定期开放债券型证券投资明升m88手机客户端明升m88手机客户端经理。
任职期间收益
前海开源中航军工指数分级  2015-03-13至今
管理过的明升m88手机客户端
明升m88手机客户端名称 明升m88手机客户端类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
前海开源中航军工指数分级A指数型,分级明升m88手机客户端2015-03-13 至 今 3.122.35% 3.44% 
前海开源高端装备制造混合混合型2015-03-02 至 今 3.126.70% 18.44% 
前海开源一带一路混合C混合型2015-11-16 至 2017-11-06 2.03.40% 3.89% 
前海开源润和债券A债券型2017-04-24 至 2018-03-20 0.91.72% 3.00% 
前海开源润和债券C债券型2017-04-24 至 2018-03-20 0.91.47% 3.00% 
前海开源一带一路混合A混合型2015-04-10 至 2017-11-06 2.6-5.80% 6.17% 
前海开源大安全混合混合型2015-01-12 至 今 3.35.00% 29.61% 
前海开源中证军工指数A指数型2014-09-17 至 今 3.60.98% 43.85% 
前海开源工业革命4.0混合混合型2015-03-05 至 今 3.124.50% 18.34% 
前海开源中证军工指数C指数型2015-11-30 至 今 2.4-31.92% -2.72% 
前海开源中航军工指数分级指数型,分级明升m88手机客户端2015-03-13 至 今 3.1-24.01% 3.44% 
前海开源中航军工指数分级B指数型,分级明升m88手机客户端2015-03-13 至 今 3.1-77.51% 3.44% 
历任经理及业绩
明升m88手机客户端经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄玥2017-02-21 至 今1年2个月零3天-22.621.35
薛小波2015-03-13 至 今3年1个月零11天-24.013.44
基本信息
前海开源明升m88手机客户端管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2013-01-23资产管理规模529.27 亿元
公司股东开源证券股份有限公司  深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)  北京长和世纪资产管理有限公司  北京市中盛金期投资管理有限公司  
旗下产品
明升m88手机客户端代码 明升m88手机客户端名称 明升m88手机客户端净值 累计净值 日涨幅
003219 1.0542 1.0542 0.08%
003492 1.1304 1.1304 -0.63%
004291 1.0204 1.0204 0.08%
004315 0.9952 0.9952 -0.61%
004473 117.458 120.722 0.00%
005301 1.004 1.004 -0.61%
005323 0.9984 0.9984 -0.61%
005453 1.0077 1.0077 -0.61%
005669 0.999 0.999 -0.63%
002495 1.09 1.09 -0.61%
001972 1.363 1.363 -0.61%
003993 1.1331 1.1331 -0.61%
004474 100.462 103.726 0.01%
004602 1.008 1.008 0.08%
005505 1.001 1.001 -0.61%
005506 1.0009 1.0009 -0.61%
150219 1.019 1.189 -0.63%
150220 0.833 0.833 -0.63%
002496 1.089 1.089 -0.61%
002860 1.025 1.125 -0.61%
001102 1.305 1.305 -0.61%
001902 1.115 1.115 -0.61%
001943 1.134 1.134 -0.61%
001986 1.169 1.169 -0.61%
002407 1.0666 1.0666 -0.61%
003255 1.0822 1.0822 0.08%
003858 0.9362 0.9362 -0.61%
004321 1.0373 1.0373 -0.61%
005302 1.0036 1.0036 -0.61%
164403 0.947 0.967 -0.61%
000690 0.924 0.924 -0.61%
002690 1.042 1.042 -0.61%
001770 1.116 1.116 -0.61%
001837 1.39 1.39 -0.61%
001901 1.11 1.11 -0.61%
002079 0.889 0.889 -0.61%
002443 1.118 1.3 -0.61%
000423 1.31 1.31 -0.61%
003361 1.0294 1.2394 0.08%
004218 0.9907 0.9907 -0.61%
004603 0.9996 0.9996 0.08%
150222 1.302 0.225 -0.63%
002662 1.11 1.11 -0.61%
002667 1.205 1.255 -0.61%
000932 1.19 1.19 -0.61%
001027 0.735 0.735 -0.63%
001060 1.267 1.267 -0.61%
001103 1.245 1.245 -0.61%
001178 1.11 1.33 -0.63%
002199 0.689 1.649 -0.63%
002207 0.966 0.966 -0.61%
002360 1.086 1.186 -0.61%
003254 1.0561 1.0561 0.08%
003305 1.017 1.017 -0.61%
003857 0.9416 0.9416 -0.61%
004314 0.8288 0.8288 -0.61%
004317 0.9934 0.9934 -0.61%
164401 0.926 1.011 -0.63%
000656 1.172 1.422 -0.63%
002663 1.105 1.105 -0.61%
000933 1.155 1.155 -0.61%
001209 0.835 0.835 -0.61%
001679 0.847 0.847 -0.61%
001849 0.927 0.927 -0.63%
003167 1.0504 1.0504 0.08%
004316 0.9956 0.9956 -0.61%
004496 1.0014 1.0014 -0.61%
004497 0.9875 0.9875 -0.61%
005454 1.0075 1.0075 -0.61%
000596 1.344 1.344 -0.63%
000689 0.962 1.072 -0.61%
002691 1.038 1.038 -0.61%
000916 1.206 1.406 -0.63%
001162 1.08 1.08 -0.63%
001942 1.143 1.143 -0.61%
003218 1.0469 1.0469 0.08%
004098 0.9911 0.9911 -0.63%
004099 1.0963 1.0963 -0.61%
004290 1.0239 1.0239 0.08%
004320 1.0502 1.0502 -0.61%
004453 0.979 1.033 -0.61%
004474 100.462 103.726 0.00%
005324 0.9983 0.9983 -0.61%
005328 0.9321 0.9321 -0.63%
150221 1.014 1.208 -0.63%
164402 1.158 0.776 -0.63%
002666 1.217 1.267 -0.61%
000969 1.05 1.05 -0.61%
001278 1.086 1.186 -0.61%
001302 0.98 0.98 -0.61%
001638 1.187 1.187 -0.63%
001874 1.049 1.169 -0.61%
001875 1.434 1.434 -0.61%
002080 0.917 0.917 -0.61%
003168 1.0437 1.0437 0.08%
003304 1.029 1.029 -0.61%
003360 1.0335 1.0385 0.08%
004454 0.986 1.04 -0.61%
004473 117.458 120.722 0.01%
000536 0.81 1.18 0.08%
000788 0.989 1.069 -0.61%
002971 1.013 1.013 0.08%
002972 1.003 1.003 0.08%
001765 1.12 1.12 -0.61%
001865 1.196 1.196 -0.61%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票250,939.6494.46
2债券及货币15,524.8505.84
3现金15,524.8505.84
4其他资产1,742.5500.66
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601989中国重工3,808.3920,679.577.78%-5241.25  
600893航发动力514.0714,527.695.47%-675.89  
000768中航飞机793.1613,626.445.13%-1034.89  
300024机器人623.4813,024.424.90%-818.76  
600482中国动力489.5712,229.424.60%-655.38  
000547航天发展1,006.3710,717.794.03%-32.53  
002179中航光电226.119,790.693.69%-296.11  
002465海格通信924.589,754.373.67%-1208.53  
300159新研股份851.038,654.943.26%-57.19  
600879航天电子1,078.228,561.073.22%-1435.62  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
250≤X<5000.4%
50≤X<2500.8%
0≤X<501.2%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
365天≤X<1095天0.2%
1095天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
m88明升费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费明升m88手机客户端,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以明升m88手机客户端公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以明升m88手机客户端公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12018-02-06
22018-01-02
32017-01-03
42016-01-04
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.37%-18.94%-8.89%0.0%-8.56%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
8.43%
2.68%
-0.43%
-0.43%
-18.94%
-24.39%
0.0%
-24.01%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.89
0.57
0.67
夏普比率
-65.01
-70.37
-23.71
特雷诺指数
-0.02
-0.06
-0.03
詹森指数
-0.13
-0.13
-0.03